CONTROLE DE BOLETOS

Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.0.9

Introdução

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

Localização

A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.

Botões

- Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados.
- Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Gerar Boleto e Pendentes).
 :
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão.
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê.
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

- Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Todos, Gerar Boleto, Enviar Remessa, Carteira, Cancelados e Pendentes).
 :
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco.
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco.

- Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
- Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa).
- Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba Todos, Em carteira, Arq. Remessas e Arq. Retornos).
- Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba Todos, Pendentes, Enviar Remessa e Em Carteira).
- Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba Em Carteira).
- Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba Todos, Enviar Remessa, Em carteira, Liquidados / Baixados, Cancelados, Arq.Remessas e Arq. Retornos).
- Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba Arq.Remessas).
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.

Campos

Nosso Número - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.

Combos

Período de Consulta - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas.

Tipo de Data - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação).

Cliente - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele.

Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos.

Plano - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos.

Período - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).

Perfil - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira).

Todos

 Exibe todos os boletos, independentemente do status.

Gerar Boletos

- Área para gerar/emitar novos boletos.

Pendentes

Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir.

Enviar Remessa

Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados.

Em Carteira

Boletos registrados no banco e aguardando pagamento.

Liquidados / Baixados

 Boletos pagos ou baixados.

Cancelados

- Boletos cancelados no sistema.

Arq. Remessas

- Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco.

Arq. Retornos

- Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências.

Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025.
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