CONTROLE DE BOLETOS
Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.0.9
Introdução
Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.
Localização
A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.
Botões
- Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados.
- Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Gerar Boleto e Pendentes).
:
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão.
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê.
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.
- Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Todos, Gerar Boleto, Enviar Remessa, Carteira, Cancelados e Pendentes).
:
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco.
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco.
- Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
- Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa).
- Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba Todos, Em carteira, Arq.Remessa e Arq.Retorno).
- Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba Todos, Pendentes, Enviar Remessa e Em Carteira).
- Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba Em Carteira).
- Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba Todos, Enviar Remessa, Em carteira, Liquidados / Baixados, Cancelados, Arq.Remessas e Arq.Retorno).
- Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba Arq.Remessas).
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Campos
Nosso Número - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.
Combos
Período de Consulta - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas.
Tipo de Data - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação).
Cliente - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele.
Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos.
Plano - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos.
Período - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).
Perfil - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira).
