Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)
Módulo: Tesouraria
Versão Referência: 2.0.0.62
Índice
Geral
Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar emissão de boletos no sistema.
Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.
Regras gerais:
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
- Depois de implantado o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o DV Verificador Geral (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o DV do Nosso Número (de 0 a 9) e envie para a homologação.
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.
Campos Disponíveis
Código: informe o código de identificação do contrato de cobrança.
Descrição: informe uma descrição para identificação do contrato de cobrança.
Filial: Relacione a filial do contrato.
Código de Juros: Relacione uma tabela de juros padrão do contrato de cobrança.
Transação de Baixa Padrão: Relacione a transação de baixa padrão usada ao processar o arquivo retorno.
Conta: Relacione a conta corrente do contrato de cobrança.
Número do Contrato: O número do contrato é gerado no sistema do banco ao rodar o contrato de cobrança.
Pré-Impresso: Flag para identificar um contrato de boleto pré-impresso, se marcado relacione o cadastro de boleto pré-impresso. Você deve parametrizar o boleto pré-impresso na tela:
Registro: Flag que identifica uma cobrança com registro, e habilita a geração de arquivos remessas.
Carnê: Flag para habilitar a emissão de boleto em formato carnê, 3 por página.
Protestar: Flag para habilitar o comando de protesto automático, se marcado informe o número de dias a ser protestado após vencido.
'Dados do Cedente': siga as instruções correspondentes a cada banco.
Banco: informe o número do banco.
Agência: informe a agência.
Conta: informe o número da conta corrente.
Código de Identificação do Cedente: informe o código do cedente.
Código de Convênio: informe o número do código de convênio.
Carteira: informe a carteira do contrato de cobrança.
Bancos Implementados
748 - Sicredi
- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: COOPERATIVA: 3950 e UNIDADE ATENDIMENTO: 02 CORRETO: 3950-2
- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)
- Conta Corrente: informar sem o dígito verificador.
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Exemplo:
756 - Sicoob
- Agência: informar a agência SEM dígito verificador, contendo 4 posições. Exemplo: 3054
- Conta: informar o número da conta COM o dígito verificador
- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (O CÓDIGO DO CEDENTE IMPRESSO NO BOLETO CONTÊM O DÍGITO VERIFICADOR, se informe na cooperativa)
- Código do Convênio: repetir o código do cedente
- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito
- Carteiras implementadas: 1-01 (Simples com registro) e 1-02 ou 1 (Simples sem registro). A variação da carteira corresponde ao tipo de modalidade, por exemplo: 1-01 - Simples com registro, 1-02 - Simples sem registro
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
- Cuidado com a faixa de numeração do nosso número.
Exemplo:
033 - Santander
Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9
Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen conforme a máscara, exemplo: 0130012024
Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Exemplo:
341 - Itaú
Carteiras do Itaú
-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.
-> 109, registrada no banco.
-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.
Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322
Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)
Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3
Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Exemplo:
001 - Banco do Brasil
Agência: informar com o dígito.
Conta Corrente: informar 8 posições com o dígito.
Código de Identificação: igual ao código do convênio.
Código de Convênio: o banco informa com 7 posições.
Código do contrato: o banco informa com 8 posições. (Opcional, informar igual convênio se não tiver esta informação no BB).
Carteira: se a carteira tiver variação, informar a variação como dígito, ex: Utilize a carteira 16, 17, 17-019, 18, 18-019, 18-027, 18-035 ou 18-140.
- ARQUIVOS REMESSA e RETORNO PADRÃO CNAB400 (CBR641/643)
Padrão do nome do arquivo de retorno: CBR643722504201314611.ret
Exemplo:
Identificando os dados do contrato no Gerenciador Financeiro:
237 - Bradesco
Agência: informar a agência conforme máscara.
Conta Corrente: informar conforme a máscara.
Código de Identificação do Cedente: igual a conta corrente.
Código de Convênio: igual a conta corrente mas sem o dígito.
Número do contrato: utilizado para o processamento do retorno, segue explicação abaixo:
027 a 046 – Código de Remessa
Será informado pelo Bradesco, quando do cadastramento da Conta na sua Agência. Confira este número com em algum arquivo retorno pois o banco nem sempre fornece corretamente. Se o cliente não tiver nenhum retorno, faça a conferência depois quando tiver o arquivo, não tem problema será usado somente no processamento do retorno.
Carteira: Carteiras implementadas 02, 03, 06, 09
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400
Exemplo:
104 - Caixa Econômica Federal
Agência: informar a agência conforme máscara - 4 posições.
Conta Corrente: informar conforme a máscara - 9 posições com o dígito.
Código de Identificação do Cedente: 8 posições, pegar esta informação na agência (Colocar sem o Dígito).
Código de Convênio: utilizado para informar o campo Operação Código - 3 Posições, geralmente informado com o dígito do cedente conforme abaixo:
Exemplo de como identificar as informações direto no boleto do cliente ou enviados pelo gerente da conta.
Carteira: Carteiras implementadas SR
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400
Formato implementado no Bonzay: SICOB com nosso número 11 posições e arquivos no formato CNAB 400.
Exemplo:
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