Exibir código-fonte para Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)

Módulo: Tesouraria <br/>
Versão Referência: 2.0.0.62 <br/>
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== Geral ==
Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar emissão de boletos no sistema.<br/>

[[Arquivo:Cadastro de Contrato de Cobranca.png]]

'''Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.'''
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Regras gerais:<br/>
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.<br/>
- Depois de implantado o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.<br/>
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o '''DV Verificador Geral''' (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o '''DV do Nosso Número''' (de 0 a 9) e envie para a homologação.<br/>
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.<br/>
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== Campos Disponíveis ==

'''Código:''' informe o código de identificação do contrato de cobrança.<br/>
'''Descrição:''' informe uma descrição para identificação do contrato de cobrança.<br/>
'''Filial:''' Relacione a filial do contrato.<br/>
'''Código de Juros:''' Relacione uma tabela de juros padrão do contrato de cobrança.<br/>
'''Transação de Baixa Padrão:''' Relacione a transação de baixa padrão usada ao processar o arquivo retorno.<br/>
'''Conta:''' Relacione a conta corrente do contrato de cobrança.<br/>
'''Número do Contrato:''' O número do contrato é gerado no sistema do banco ao rodar o contrato de cobrança.<br/>
'''Pré-Impresso:''' Flag para identificar um contrato de boleto pré-impresso, se marcado relacione o cadastro de boleto pré-impresso. Você deve parametrizar o boleto pré-impresso na tela: <br/>
'''Registro:''' Flag que identifica uma cobrança com registro, e habilita a geração de arquivos remessas.<br/>
'''Carnê:''' Flag para habilitar a emissão de boleto em formato carnê, 3 por página.<br/>
'''Protestar:''' Flag para habilitar o comando de protesto automático, se marcado informe o número de dias a ser protestado após vencido.<br/>
''''Dados do Cedente'''': siga as instruções correspondentes a cada banco.<br/>
'''Banco:''' informe o número do banco.<br/>
'''Agência:''' informe a agência.<br/>
'''Conta:''' informe o número da conta corrente.<br/>
'''Código de Identificação do Cedente:''' informe o código do cedente.<br/>
'''Código de Convênio:''' informe o número do código de convênio.<br/>
'''Carteira:''' informe a carteira do contrato de cobrança.<br/>

== Bancos Implementados ==

=== 748 - Sicredi ===

- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) '''CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: COOPERATIVA: 3950 e UNIDADE ATENDIMENTO: 02 CORRETO: 3950-2'''<br/>
- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)<br/>
- Conta Corrente: informar sem o dígito verificador.<br/>
- Carteira: informar 1.<br/>
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_sicredi.png]]


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=== 756 - Sicoob ===

- Agência: informar a agência SEM dígito verificador, contendo 4 posições. Exemplo: 3054<br/>
- Conta: informar o número da conta COM o dígito verificador<br/>
- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições '''SEM O DÍGITO VERIFICADOR'''. Exemplo: 010180   (O CÓDIGO DO CEDENTE IMPRESSO NO BOLETO CONTÊM O DÍGITO VERIFICADOR, se informe na cooperativa)<br/>
- Código do Convênio: repetir o código do cedente<br/>
- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito<br/>
- Carteiras implementadas: 1-01 (Simples com registro) e 1-02 ou 1 (Simples sem registro). A variação da carteira corresponde ao tipo de modalidade, por exemplo: 1-01 - Simples com registro, 1-02 - Simples sem registro<br/>

- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
'''- Cuidado com a faixa de numeração do nosso número.'''<br/>

Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_sicoob.png]]


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=== 033 - Santander ===

Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9<br/>
Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen conforme a máscara, exemplo: 0130012024<br/>
Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.<br/>
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>

Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_santander.png]]


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=== 341 - Itaú ===

Carteiras do Itaú<br/>
-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.<br/>
-> 109, registrada no banco.<br/>
-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.<br/>

Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.<br/>
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322<br/>
Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)<br/>
Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3<br/>
Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.<br/>
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>

Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_itau.jpg]]


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=== 001 - Banco do Brasil ===

Agência: informar com o dígito.<br/>
Conta Corrente: informar 8 posições com o dígito.<br/>
Código de Identificação: igual ao código do convênio.<br/>
Código de Convênio: o banco informa com 7 posições.<br/>
Código do contrato: o banco informa com 8 posições. (Opcional, informar igual convênio se não tiver esta informação no BB).<br/>
Carteira: se a carteira tiver variação, informar a variação como dígito, ex: Utilize a carteira 16, 17, 17-019, 18, 18-019, 18-027, 18-035 ou 18-140.<br/>
- ARQUIVOS REMESSA e RETORNO PADRÃO CNAB400 (CBR641/643)<br/>
Padrão do nome do arquivo de retorno: CBR643722504201314611.ret<br/>

Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_brasil.png]]

Identificando os dados do contrato no Gerenciador Financeiro:<br/>
[[Arquivo:banco_brasil_contrato.png]]


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=== 237 - Bradesco ===

Agência: informar a agência conforme máscara.<br/>
Conta Corrente: informar conforme a máscara.<br/>
Código de Identificação do Cedente: igual a conta corrente.<br/>
Código de Convênio: igual a conta corrente mas sem o dígito.<br/>
Número do contrato: utilizado para o processamento do retorno, segue explicação abaixo:
027 a 046 – Código de Remessa<br/>
Será informado pelo Bradesco, quando do cadastramento da Conta na sua Agência. Confira este número com em algum arquivo retorno pois o banco nem sempre fornece corretamente. Se o cliente não tiver nenhum retorno, faça a conferência depois quando tiver o arquivo, não tem problema será usado somente no processamento do retorno.<br/>
Carteira: Carteiras implementadas 02, 03, 06, 09<br/>
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>

Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_bradesco.png]]


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=== 104 - Caixa Econômica Federal ===

Agência: informar a agência conforme máscara - 4 posições.<br/>
Conta Corrente: informar conforme a máscara - 9 posições com o dígito.<br/>
Código de Identificação do Cedente: 8 posições, pegar esta informação na agência (Colocar sem o Dígito).<br/>
Código de Convênio: utilizado para informar o campo Operação Código - 3 Posições, geralmente informado com o dígito do cedente conforme abaixo:<br/>
Exemplo de como identificar as informações direto no boleto do cliente ou enviados pelo gerente da conta.<br/>

Carteira: Carteiras implementadas SR<br/>
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
Formato implementado no Bonzay: SICOB com nosso número 11 posições e arquivos no formato CNAB 400.<br/>
[[Arquivo:exemplo_cef.png]]<br/>
Exemplo:<br/>

[[Arquivo:banco_cef.jpg]]


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