Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)"

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Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar no sistema a emissão de boletos.
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== Geral ==
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Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar emissão de boletos no sistema.<br/>
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[[Arquivo:Cadastro de Contrato de Cobranca.png]]
  
 
'''Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.'''
 
'''Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.'''
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<p>Regras gerais:<p>
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- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
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Regras gerais:<br/>
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- Ao implantar o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
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- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.<br/>
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- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o '''DV Verificador Geral''' (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o '''DV do Nosso Número''' (de 0 a 9).
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- Depois de implantado o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.<br/>
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- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o '''DV Verificador Geral''' (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o '''DV do Nosso Número''' (de 0 a 9) e envie para a homologação.<br/>
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- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.<br/>
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== Campos Disponíveis ==
  
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'''Código:''' informe o código de identificação do contrato de cobrança.<br/>
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'''Descrição:''' informe uma descrição para identificação do contrato de cobrança.<br/>
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'''Filial:''' Relacione a filial do contrato.<br/>
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'''Código de Juros:''' Relacione uma tabela de juros padrão do contrato de cobrança.<br/>
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'''Transação de Baixa Padrão:''' Relacione a transação de baixa padrão usada ao processar o arquivo retorno.<br/>
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'''Conta:''' Relacione a conta corrente do contrato de cobrança.<br/>
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'''Número do Contrato:''' O número do contrato é gerado no sistema do banco ao rodar o contrato de cobrança.<br/>
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'''Pré-Impresso:''' Flag para identificar um contrato de boleto pré-impresso, se marcado relacione o cadastro de boleto pré-impresso. Você deve parametrizar o boleto pré-impresso na tela: <br/>
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'''Registro:''' Flag que identifica uma cobrança com registro, e habilita a geração de arquivos remessas.<br/>
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'''Carnê:''' Flag para habilitar a emissão de boleto em formato carnê, 3 por página.<br/>
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'''Protestar:''' Flag para habilitar o comando de protesto automático, se marcado informe o número de dias a ser protestado após vencido.<br/>
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''''Dados do Cedente'''': siga as instruções correspondentes a cada banco.<br/>
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'''Banco:''' informe o número do banco.<br/>
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'''Agência:''' informe a agência.<br/>
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'''Conta:''' informe o número da conta corrente.<br/>
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'''Código de Identificação do Cedente:''' informe o código do cedente.<br/>
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'''Código de Convênio:''' informe o número do código de convênio.<br/>
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'''Carteira:''' informe a carteira do contrato de cobrança.<br/>
  
 
== Bancos Implementados ==
 
== Bancos Implementados ==
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==== Sicredi: 748 ====
 
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- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE:
 
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COOPERATIVA: 3950
 
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UNIDADE ATENDIMENTO: 02
 
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ENTÃO FICA: 3950-2
 
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- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)
 
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- Conta Corrente: informar sem o dígito.
 
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- Carteira: informar 1.
 
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
 
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Arquivo para validação do Boleto
 
  
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==== Sicoob: 756 ====
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=== 748 - Sicredi ===
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- Agência: informar a agência sem dígito, contendo 4 posições. Exemplo: 3054
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- Conta: informar o número da conta COM o dígito
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- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) '''CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: COOPERATIVA: 3950 e UNIDADE ATENDIMENTO: 02 CORRETO: 3950-2'''<br/>
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- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180  (SE VERIFICAR EM UM BOLETO GERADO PELO COBRANÇA ONLINE, DESCONSIDERAR O ULTIMO NÚMERO QUE É O DÍGITO VERIFICADOR, o correto é perguntar na cooperativa)
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- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)<br/>
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- Código do Convênio e : repetir o código do cedente
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- Conta Corrente: informar sem o dígito verificador.<br/>
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- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito
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- Carteira: informar 1.<br/>
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- Carteira: informar 1.
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
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Exemplo:<br/>
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- SEMPRE VERIFICAR A FAIXA DE NUMERAÇÃO E COLOCAR UM NÚMERO INICIAL BEM ACIMA NO ÚLTIMO EMITIDO NO COBRANÇA ONLINE E ORIENTAR A NÃO UTILIZAÇÃO DO COBRANÇA ONLINE.
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- SEMPRE PEDIR HOMOLOGAÇÃO
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=== 756 - Sicoob ===
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- Agência: informar a agência SEM dígito verificador, contendo 4 posições. Exemplo: 3054<br/>
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- Conta: informar o número da conta COM o dígito verificador<br/>
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- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições '''SEM O DÍGITO VERIFICADOR'''. Exemplo: 010180  (O CÓDIGO DO CEDENTE IMPRESSO NO BOLETO CONTÊM O DÍGITO VERIFICADOR, se informe na cooperativa)<br/>
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- Código do Convênio: repetir o código do cedente<br/>
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- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito<br/>
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- Carteiras implementadas: 1-01 (Simples com registro) e 1-02 ou 1 (Simples sem registro). A variação da carteira corresponde ao tipo de modalidade, por exemplo: 1-01 - Simples com registro, 1-02 - Simples sem registro<br/>
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
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'''- Cuidado com a faixa de numeração do nosso número.'''<br/>
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Exemplo:<br/>
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[[Arquivo:banco_sicoob.png]]
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=== 033 - Santander ===
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Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9<br/>
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Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen conforme a máscara, exemplo: 0130012024<br/>
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Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.<br/>
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
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=== 341 - Itaú ===
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Carteiras do Itaú<br/>
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-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.<br/>
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-> 109, registrada no banco.<br/>
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Agência: 4 dígitos. Ex: 0322<br/>
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=== 001 - Banco do Brasil ===
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Agência: informar com o dígito.<br/>
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Conta Corrente: informar 8 posições com o dígito.<br/>
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Código de Identificação: igual ao código do convênio.<br/>
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Código de Convênio: o banco informa com 7 posições.<br/>
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Código do contrato: o banco informa com 8 posições. (Opcional, informar igual convênio se não tiver esta informação no BB).<br/>
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Carteira: se a carteira tiver variação, informar a variação como dígito, ex: Utilize a carteira 16, 17, 17-019, 18, 18-019, 18-027, 18-035 ou 18-140.<br/>
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- ARQUIVOS REMESSA e RETORNO PADRÃO CNAB400 (CBR641/643)<br/>
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Padrão do nome do arquivo de retorno: CBR643722504201314611.ret<br/>
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Exemplo:<br/>
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[[Arquivo:banco_brasil.png]]
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Identificando os dados do contrato no Gerenciador Financeiro:<br/>
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=== 237 - Bradesco ===
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Agência: informar a agência conforme máscara.<br/>
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Conta Corrente: informar conforme a máscara.<br/>
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Código de Identificação do Cedente: igual a conta corrente.<br/>
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Código de Convênio: igual a conta corrente mas sem o dígito.<br/>
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Número do contrato: utilizado para o processamento do retorno, segue explicação abaixo:
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027 a 046 – Código de Remessa<br/>
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Será informado pelo Bradesco, quando do cadastramento da Conta na sua Agência. Confira este número com em algum arquivo retorno pois o banco nem sempre fornece corretamente. Se o cliente não tiver nenhum retorno, faça a conferência depois quando tiver o arquivo, não tem problema será usado somente no processamento do retorno.<br/>
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Carteira: Carteiras implementadas 02, 03, 06, 09<br/>
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- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
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Exemplo:<br/>
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[[Arquivo:banco_bradesco.png]]
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=== 104 - Caixa Econômica Federal ===
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Agência: informar a agência conforme máscara - 4 posições.<br/>
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Conta Corrente: informar conforme a máscara - 9 posições com o dígito.<br/>
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Código de Identificação do Cedente: 8 posições, pegar esta informação na agência (Colocar sem o Dígito).<br/>
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Código de Convênio: utilizado para informar o campo Operação Código - 3 Posições, geralmente informado com o dígito do cedente conforme abaixo:<br/>
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Exemplo de como identificar as informações direto no boleto do cliente ou enviados pelo gerente da conta.<br/>
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Carteira: Carteiras implementadas SR<br/>
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- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400<br/>
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Formato implementado no Bonzay: SICOB com nosso número 11 posições e arquivos no formato CNAB 400.<br/>
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[[Arquivo:exemplo_cef.png]]<br/>
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Exemplo:<br/>
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[[Arquivo:banco_cef.jpg]]
  
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==== Santander: 033 ====
 
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Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9
 
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Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024
 
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Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.
 
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
 
  
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==== Itaú: 341 ====
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Carteiras do Itaú
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-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.
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-> 109, registrada no banco.
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-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.
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−
Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.
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Artigos Relacionados:
−
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322
+
Como fazer Permuta <https://www.evernote.com/shard/s74/sh/2d6fb66c-7ac4-4d3e-8b77-a3a9511673da/f557903ba4e01f15a6028c5fea3a81db>
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Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)
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Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3
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Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.
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- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
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Edição atual tal como às 09h25min de 10 de outubro de 2022

Módulo: Tesouraria
Versão Referência: 2.0.0.62

Geral

Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar emissão de boletos no sistema.

Cadastro de Contrato de Cobranca.png

Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.

Regras gerais:
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
- Depois de implantado o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o DV Verificador Geral (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o DV do Nosso Número (de 0 a 9) e envie para a homologação.
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.


Campos Disponíveis

Código: informe o código de identificação do contrato de cobrança.
Descrição: informe uma descrição para identificação do contrato de cobrança.
Filial: Relacione a filial do contrato.
Código de Juros: Relacione uma tabela de juros padrão do contrato de cobrança.
Transação de Baixa Padrão: Relacione a transação de baixa padrão usada ao processar o arquivo retorno.
Conta: Relacione a conta corrente do contrato de cobrança.
Número do Contrato: O número do contrato é gerado no sistema do banco ao rodar o contrato de cobrança.
Pré-Impresso: Flag para identificar um contrato de boleto pré-impresso, se marcado relacione o cadastro de boleto pré-impresso. Você deve parametrizar o boleto pré-impresso na tela:
Registro: Flag que identifica uma cobrança com registro, e habilita a geração de arquivos remessas.
Carnê: Flag para habilitar a emissão de boleto em formato carnê, 3 por página.
Protestar: Flag para habilitar o comando de protesto automático, se marcado informe o número de dias a ser protestado após vencido.
'Dados do Cedente': siga as instruções correspondentes a cada banco.
Banco: informe o número do banco.
Agência: informe a agência.
Conta: informe o número da conta corrente.
Código de Identificação do Cedente: informe o código do cedente.
Código de Convênio: informe o número do código de convênio.
Carteira: informe a carteira do contrato de cobrança.

Bancos Implementados

748 - Sicredi

- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: COOPERATIVA: 3950 e UNIDADE ATENDIMENTO: 02 CORRETO: 3950-2
- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)
- Conta Corrente: informar sem o dígito verificador.
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Exemplo:

Banco sicredi.png



756 - Sicoob

- Agência: informar a agência SEM dígito verificador, contendo 4 posições. Exemplo: 3054
- Conta: informar o número da conta COM o dígito verificador
- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (O CÓDIGO DO CEDENTE IMPRESSO NO BOLETO CONTÊM O DÍGITO VERIFICADOR, se informe na cooperativa)
- Código do Convênio: repetir o código do cedente
- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito
- Carteiras implementadas: 1-01 (Simples com registro) e 1-02 ou 1 (Simples sem registro). A variação da carteira corresponde ao tipo de modalidade, por exemplo: 1-01 - Simples com registro, 1-02 - Simples sem registro

- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
- Cuidado com a faixa de numeração do nosso número.

Exemplo:

Banco sicoob.png



033 - Santander

Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9
Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen conforme a máscara, exemplo: 0130012024
Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400

Exemplo:

Banco santander.png



341 - Itaú

Carteiras do Itaú
-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.
-> 109, registrada no banco.
-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.

Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322
Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)
Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3
Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400

Exemplo:

Banco itau.jpg



001 - Banco do Brasil

Agência: informar com o dígito.
Conta Corrente: informar 8 posições com o dígito.
Código de Identificação: igual ao código do convênio.
Código de Convênio: o banco informa com 7 posições.
Código do contrato: o banco informa com 8 posições. (Opcional, informar igual convênio se não tiver esta informação no BB).
Carteira: se a carteira tiver variação, informar a variação como dígito, ex: Utilize a carteira 16, 17, 17-019, 18, 18-019, 18-027, 18-035 ou 18-140.
- ARQUIVOS REMESSA e RETORNO PADRÃO CNAB400 (CBR641/643)
Padrão do nome do arquivo de retorno: CBR643722504201314611.ret

Exemplo:

Banco brasil.png

Identificando os dados do contrato no Gerenciador Financeiro:
Banco brasil contrato.png



237 - Bradesco

Agência: informar a agência conforme máscara.
Conta Corrente: informar conforme a máscara.
Código de Identificação do Cedente: igual a conta corrente.
Código de Convênio: igual a conta corrente mas sem o dígito.
Número do contrato: utilizado para o processamento do retorno, segue explicação abaixo: 027 a 046 – Código de Remessa
Será informado pelo Bradesco, quando do cadastramento da Conta na sua Agência. Confira este número com em algum arquivo retorno pois o banco nem sempre fornece corretamente. Se o cliente não tiver nenhum retorno, faça a conferência depois quando tiver o arquivo, não tem problema será usado somente no processamento do retorno.
Carteira: Carteiras implementadas 02, 03, 06, 09
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400

Exemplo:

Banco bradesco.png



104 - Caixa Econômica Federal

Agência: informar a agência conforme máscara - 4 posições.
Conta Corrente: informar conforme a máscara - 9 posições com o dígito.
Código de Identificação do Cedente: 8 posições, pegar esta informação na agência (Colocar sem o Dígito).
Código de Convênio: utilizado para informar o campo Operação Código - 3 Posições, geralmente informado com o dígito do cedente conforme abaixo:
Exemplo de como identificar as informações direto no boleto do cliente ou enviados pelo gerente da conta.

Carteira: Carteiras implementadas SR
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400
Formato implementado no Bonzay: SICOB com nosso número 11 posições e arquivos no formato CNAB 400.
Exemplo cef.png
Exemplo:

Banco cef.jpg


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