Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)"

Edição das 21h27min de 14 de maio de 2013

Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar no sistema a emissão de boletos.

Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.

- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
- Ao implantar o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o DV Verificador Geral (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o DV do Nosso Número (de 0 a 9) e envie para a homologação.
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.

Bancos Implementados

Sicredi: 748

- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: COOPERATIVA: 3950 UNIDADE ATENDIMENTO: 02 ENTÃO FICA: 3950-2 - Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5) - Conta Corrente: informar sem o dígito. - Carteira: informar 1. - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400 Arquivo para validação do Boleto

Sicoob: 756

- Agência: informar a agência sem dígito, contendo 4 posições. Exemplo: 3054 - Conta: informar o número da conta COM o dígito - Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (SE VERIFICAR EM UM BOLETO GERADO PELO COBRANÇA ONLINE, DESCONSIDERAR O ULTIMO NÚMERO QUE É O DÍGITO VERIFICADOR, o correto é perguntar na cooperativa) - Código do Convênio e : repetir o código do cedente - Número do Contrato: conta corrente sem o dígito - Carteira: informar 1. - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400 - SEMPRE VERIFICAR A FAIXA DE NUMERAÇÃO E COLOCAR UM NÚMERO INICIAL BEM ACIMA NO ÚLTIMO EMITIDO NO COBRANÇA ONLINE E ORIENTAR A NÃO UTILIZAÇÃO DO COBRANÇA ONLINE. - SEMPRE PEDIR HOMOLOGAÇÃO

Santander: 033

Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9 Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024 Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente. - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400

Itaú: 341

Carteiras do Itaú -> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto. -> 109, registrada no banco. -> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.

Número Contrato: Conta corrente sem o dígito. Agência: 4 dígitos. Ex: 0322 Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3) Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3 Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.