Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)"
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'''Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.''' | '''Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.''' | ||
| − | Regras gerais:< | + | <br/><br/> |
| + | Regras gerais:<br/> | ||
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.<br/> | - Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.<br/> | ||
- Ao implantar o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.<br/> | - Ao implantar o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.<br/> | ||
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== Bancos Implementados == | == Bancos Implementados == | ||
| − | ==== | + | ==== 748 - Sicredi ==== |
| − | - Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: | + | - Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE:<br/> |
| − | COOPERATIVA: 3950 | + | COOPERATIVA: 3950<br/> |
| − | UNIDADE ATENDIMENTO: 02 | + | UNIDADE ATENDIMENTO: 02<br/> |
| − | ENTÃO FICA: 3950-2 | + | ENTÃO FICA: 3950-2<br/> |
| − | - Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5) | + | - Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)<br/> |
| − | - Conta Corrente: informar sem o dígito. | + | - Conta Corrente: informar sem o dígito.<br/> |
| − | - Carteira: informar 1. | + | - Carteira: informar 1.<br/> |
| − | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400 | + | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/> |
| − | Arquivo para validação do Boleto | + | Arquivo para validação do Boleto<br/> |
| − | ==== | + | ==== 756 - Sicoob ==== |
| − | - Agência: informar a agência sem dígito, contendo 4 posições. Exemplo: 3054 | + | - Agência: informar a agência sem dígito, contendo 4 posições. Exemplo: 3054<br/> |
| − | - Conta: informar o número da conta COM o dígito | + | - Conta: informar o número da conta COM o dígito<br/> |
| − | - Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (SE VERIFICAR EM UM BOLETO GERADO PELO COBRANÇA ONLINE, DESCONSIDERAR O ULTIMO NÚMERO QUE É O DÍGITO VERIFICADOR, o correto é perguntar na cooperativa) | + | - Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (SE VERIFICAR EM UM BOLETO GERADO PELO COBRANÇA ONLINE, DESCONSIDERAR O ULTIMO NÚMERO QUE É O DÍGITO VERIFICADOR, o correto é perguntar na cooperativa)<br/> |
| − | - Código do Convênio e : repetir o código do cedente | + | - Código do Convênio e : repetir o código do cedente<br/> |
| − | - Número do Contrato: conta corrente sem o dígito | + | - Número do Contrato: conta corrente sem o dígito<br/> |
| − | - Carteira: informar 1. | + | - Carteira: informar 1.<br/> |
| − | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400 | + | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/> |
| − | - SEMPRE VERIFICAR A FAIXA DE NUMERAÇÃO E COLOCAR UM NÚMERO INICIAL BEM ACIMA NO ÚLTIMO EMITIDO NO COBRANÇA ONLINE E ORIENTAR A NÃO UTILIZAÇÃO DO COBRANÇA ONLINE. | + | - SEMPRE VERIFICAR A FAIXA DE NUMERAÇÃO E COLOCAR UM NÚMERO INICIAL BEM ACIMA NO ÚLTIMO EMITIDO NO COBRANÇA ONLINE E ORIENTAR A NÃO UTILIZAÇÃO DO COBRANÇA ONLINE.<br/> |
| − | - SEMPRE PEDIR HOMOLOGAÇÃO | + | - SEMPRE PEDIR HOMOLOGAÇÃO<br/> |
| − | ==== | + | ==== 033 - Santander ==== |
| − | Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9 | + | Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9<br/> |
| − | Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024 | + | Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024<br/> |
| − | Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente. | + | Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.<br/> |
| − | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400 | + | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/> |
| − | ==== | + | ==== 341 - Itaú ==== |
| − | Carteiras do Itaú | + | Carteiras do Itaú<br/> |
| − | -> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto. | + | -> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.<br/> |
| − | -> 109, registrada no banco. | + | -> 109, registrada no banco.<br/> |
| − | -> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto. | + | -> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.<br/> |
| − | Número Contrato: Conta corrente sem o dígito. | + | Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.<br/> |
| − | Agência: 4 dígitos. Ex: 0322 | + | Agência: 4 dígitos. Ex: 0322<br/> |
| − | Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3) | + | Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)<br/> |
| − | Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3 | + | Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3<br/> |
| − | Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito. | + | Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.<br/> |
| − | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400 | + | - ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400<br/> |
Edição das 21h30min de 14 de maio de 2013
Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar no sistema a emissão de boletos.
Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.
Regras gerais:
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
- Ao implantar o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o DV Verificador Geral (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o DV do Nosso Número (de 0 a 9) e envie para a homologação.
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.
Bancos Implementados
748 - Sicredi
- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE:
COOPERATIVA: 3950
UNIDADE ATENDIMENTO: 02
ENTÃO FICA: 3950-2
- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)
- Conta Corrente: informar sem o dígito.
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Arquivo para validação do Boleto
756 - Sicoob
- Agência: informar a agência sem dígito, contendo 4 posições. Exemplo: 3054
- Conta: informar o número da conta COM o dígito
- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (SE VERIFICAR EM UM BOLETO GERADO PELO COBRANÇA ONLINE, DESCONSIDERAR O ULTIMO NÚMERO QUE É O DÍGITO VERIFICADOR, o correto é perguntar na cooperativa)
- Código do Convênio e : repetir o código do cedente
- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
- SEMPRE VERIFICAR A FAIXA DE NUMERAÇÃO E COLOCAR UM NÚMERO INICIAL BEM ACIMA NO ÚLTIMO EMITIDO NO COBRANÇA ONLINE E ORIENTAR A NÃO UTILIZAÇÃO DO COBRANÇA ONLINE.
- SEMPRE PEDIR HOMOLOGAÇÃO
033 - Santander
Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9
Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024
Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
341 - Itaú
Carteiras do Itaú
-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.
-> 109, registrada no banco.
-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.
Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322
Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)
Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3
Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
