Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)"

Edição das 23h46min de 14 de maio de 2013

Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar emissão de boletos no sistema.

Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.

Regras gerais:
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
- Depois de implantado o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o DV Verificador Geral (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o DV do Nosso Número (de 0 a 9) e envie para a homologação.
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.

Campos Disponíveis

Código: informe o código de identificação do contrato de cobrança.
Descrição: informe uma descrição para identificação do contrato de cobrança.
Filial: Relacione a filial do contrato.
Código de Juros: Relacione uma tabela de juros padrão do contrato de cobrança.
Transação de Baixa Padrão: Relacione a transação de baixa padrão usada ao processar o arquivo retorno.
Conta: Relacione a conta corrente do contrato de cobrança.
Número do Contrato: O número do contrato é gerado no sistema do banco ao rodar o contrato de cobrança.
Pré-Impresso: Flag para identificar um contrato de boleto pré-impresso, se marcado relacione o cadastro de boleto pré-impresso. Você deve parametrizar o boleto pré-impresso na tela:
Registro: Flag que identifica uma cobrança com registro, e habilita a geração de arquivos remessas.
Carnê: Flag para habilitar a emissão de boleto em formato carnê, 3 por página.
Protestar: Flag para habilitar o comando de protesto automático, se marcado informe o número de dias a ser protestado após vencido.
'Dados do Cedente': siga as instruções correspondentes a cada banco.
Banco: informe o número do banco.
Agência: informe a agência.
Conta: informe o número da conta corrente.
Código de Identificação do Cedente: informe o código do cedente.
Código de Convênio: informe o número do código de convênio.
Carteira: informe a carteira do contrato de cobrança.

Bancos Implementados

748 - Sicredi

- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE: COOPERATIVA: 3950 e UNIDADE ATENDIMENTO: 02 CORRETO: 3950-2
- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)
- Conta Corrente: informar sem o dígito verificador.
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Exemplo:

756 - Sicoob

- Agência: informar a agência SEM dígito verificador, contendo 4 posições. Exemplo: 3054
- Conta: informar o número da conta COM o dígito verificador
- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (O CÓDIGO DO CEDENTE IMPRESSO NO BOLETO CONTÊM O DÍGITO VERIFICADOR, se informe na cooperativa)
- Código do Convênio: repetir o código do cedente
- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
- Cuidado com a faixa de numeração do nosso número.
Exemplo:

033 - Santander

Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9
Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024
Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400

341 - Itaú

Carteiras do Itaú
-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.
-> 109, registrada no banco.
-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.

Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322
Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)
Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3
Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400

001 - Banco do Brasil

Agência: informar com o dígito.
Conta Corrente: informar 8 posições com o dígito.
Código de Identificação: igual ao código do convênio.
Código de Convênio: o banco informa com 7 posições.
Código do contrato: o banco informa com 8 posições. (Opcional, informar igual convênio se não tiver esta informação no BB).
Carteira: se a carteira tiver variação, informar a variação como dígito, ex: Utilize a carteira 16, 17, 17-019, 18, 18-019, 18-027, 18-035 ou 18-140.
- ARQUIVOS REMESSA e RETORNO PADRÃO CNAB400 (CBR641/643)
Padrão do nome do arquivo de retorno: CBR643722504201314611.ret

237 - Bradesco

Agência: informar a agência conforme máscara.
Conta Corrente: informar conforme a máscara.
Código de Identificação do Cedente: igual a conta corrente.
Código de Convênio: igual a conta corrente mas sem o dígito.
Número do contrato: utilizado para o processamento do retorno, segue explicação abaixo: 027 a 046 – Código de Remessa
Será informado pelo Bradesco, quando do cadastramento da Conta na sua Agência. Confira este número com em algum arquivo retorno pois o banco nem sempre fornece corretamente. Se o cliente não tiver nenhum retorno, faça a conferência depois quando tiver o arquivo, não tem problema será usado somente no processamento do retorno.
Carteira: Carteiras implementadas 02, 03, 06, 09
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400

104 - Caixa Econômica Federal

Agência: informar a agência conforme máscara - 4 posições.
Conta Corrente: informar conforme a máscara - 9 posições com o dígito.
Código de Identificação do Cedente: 8 posições, pegar esta informação na agência (Colocar sem o Dígito).
Código de Convênio: utilizado para informar o campo Operação Código - 3 Posições, geralmente informado com o dígito do cedente conforme abaixo:
Exemplo de como identificar as informações direto no boleto do cliente ou enviados pelo gerente da conta.

Carteira: Carteiras implementadas SR
- ARQUIVOS REMESSA E ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB400
Formato implementado no Bonzay: SICOB com nosso número 11 posições e arquivos no formato CNAB 400.