Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos)
Informe os dados do contrato de cobrança para habilitar emissão de boletos no sistema.
Atenção: O CADASTRO DE CONTRATO DE COBRANÇA DEVE OBEDECER AS REGRAS DO SEU BANCO E DEVE SER ACOMPANHADO PELO SUPORTE TÉCNICO.
Regras gerais:
- Sempre verificar a faixa do nosso número a ser utilizada.
- Depois de implantado o sistema de boleto não utilize o sistema de Cobrança fornecido pelo Banco.
- Emita até 20 boletos teste contendo todas as possibilidades para o DV Verificador Geral (De 0 a 9) e da mesma forma, todas as possibilidades para o DV do Nosso Número (de 0 a 9) e envie para a homologação.
- Depois de tudo configurado e homologado, faça o pagamento de alguns boletos e acompanhe todo o processo de compensação: envio de remessas e busca do arquivo retorno, processamento do arquivo retorno e análise do extrato bancário.
Bancos Implementados
748 - Sicredi
- Agência: deve obrigatoriamente informar o dígito contendo o número da Unidade de Atendimento, fincando no formato AAAA-U (tamanho 6) CUIDADO, TEM QUE COLOCAR O DÍGITO COM A UNIDADE DE ATENDIMENTO, EXEMPLO EM RIO VERDE:
COOPERATIVA: 3950
UNIDADE ATENDIMENTO: 02
ENTÃO FICA: 3950-2
- Código do Cedente, Número do Contrato e Código de Convênio: informar o número da conta SEM O DÍGITO VERIFICADOR, no formato CCCCC (tamanho 5)
- Conta Corrente: informar sem o dígito.
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
Arquivo para validação do Boleto
756 - Sicoob
- Agência: informar a agência sem dígito, contendo 4 posições. Exemplo: 3054
- Conta: informar o número da conta COM o dígito
- Código do Cedente (Identificação): informar o código do cedente contendo até 6 posições SEM O DÍGITO VERIFICADOR. Exemplo: 010180 (SE VERIFICAR EM UM BOLETO GERADO PELO COBRANÇA ONLINE, DESCONSIDERAR O ULTIMO NÚMERO QUE É O DÍGITO VERIFICADOR, o correto é perguntar na cooperativa)
- Código do Convênio e : repetir o código do cedente
- Número do Contrato: conta corrente sem o dígito
- Carteira: informar 1.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
- SEMPRE VERIFICAR A FAIXA DE NUMERAÇÃO E COLOCAR UM NÚMERO INICIAL BEM ACIMA NO ÚLTIMO EMITIDO NO COBRANÇA ONLINE E ORIENTAR A NÃO UTILIZAÇÃO DO COBRANÇA ONLINE.
- SEMPRE PEDIR HOMOLOGAÇÃO
033 - Santander
Agência: informar a agência com o dígito. Exemplo: 0063-9
Conta: informar o número da conta com o dígito mas sem o hífen e zero no início se tiver, contendo 10 posições, exemplo: 0130012024
Código de Identificação, Convênio e Contrato: colocar o código do cedente.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
341 - Itaú
Carteiras do Itaú
-> 175, sem registro, não gera remessa e só paga a tarifa na liquidação, não tem protesto.
-> 109, registrada no banco.
-> 112, igual a 109, porém o banco entrega o boleto.
Número Contrato: Conta corrente sem o dígito.
Agência: 4 dígitos. Ex: 0322
Conta: Conta corrente com o dígito. Máscara: CCCCC-D (57632-3)
Código Identificação: igual a conta corrente com dígito. Ex: 57632-3
Código de Convênio: Conta corrente sem o dígito.
- ARQUIVOS REMESSA E RETORNO PADRÃO CNAB400
