CONTROLE DE BOLETOS
Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.9.4
Índice
Introdução
A tela Controle de Boletos é utilizada para gerenciar os boletos emitidos pela empresa, permitindo acompanhar desde a geração até o pagamento, baixa ou cancelamento dos títulos.
A Bonzay recomenda, sempre que disponível, a utilização da integração bancária via API. Com essa integração, o sistema pode registrar, consultar e atualizar informações dos boletos diretamente com o banco, tornando o processo mais simples e reduzindo a necessidade de geração manual de arquivos de remessa e importação de arquivos de retorno.
O processo por Remessa e Retorno continua disponível para bancos ou contratos de cobrança que utilizem esse modelo de comunicação.
Por meio desta tela também é possível consultar boletos por status, cliente, período e contrato de cobrança, além de visualizar documentos, acompanhar pendências e acessar os históricos de remessas e retornos.
Localização
A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.
Aba Todos
Exibe os boletos disponíveis no Controle de Boletos, independentemente da situação, permitindo realizar consultas e acessar as principais rotinas de gerenciamento bancário.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados na tela.
- Abre as opções de integração bancária via API.
|
↪ Registrar - Disponível para utilização na aba Gerar Novo Boleto. |
- Abre as opções relacionadas à geração de boletos.
• Observação: As opções de geração de boleto disponíveis neste menu são utilizadas na aba Gerar Novo Boleto. Na aba Todos, a rotina é destinada principalmente à consulta dos títulos e ao processamento de retornos.
- Abre as opções relacionadas à comunicação bancária por arquivos CNAB.
- Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
- Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Campos
Nosso Número - Digite o número de identificação bancária do boleto para localizar um título específico.
Combos
Período de Consulta - Selecione um período rápido para preenchimento das datas da consulta.
Data Inicial - Selecione a data inicial do período que será consultado.
Data Final - Selecione a data final do período que será consultado.
Tipo de Data - Selecione qual data do boleto será considerada na pesquisa, como Data de Vencimento ou outra opção disponível.
Cliente - Selecione o cliente para visualizar somente os boletos vinculados a ele.
Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado nos boletos que deseja consultar.
Plano - Selecione o plano financeiro relacionado aos títulos, quando utilizado.
Período - Selecione o período relacionado ao filtro financeiro, quando aplicável.
Perfil - Selecione o perfil utilizado na configuração da cobrança.
Aba Gerar Novo Boleto
Exibe os títulos disponíveis para geração de boleto, permitindo selecionar uma conta a receber e realizar a emissão do documento de cobrança.
Após a geração, quando o contrato possuir integração via API, o boleto poderá ser registrado diretamente junto ao banco pelo sistema.
• Observação: Para visualizar os títulos disponíveis na aba Gerar Novo Boleto, selecione primeiro o Contrato de Cobrança. Após a seleção, o sistema apresenta os títulos.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.
- Abre as opções disponíveis para geração do boleto bancário a partir do título selecionado.
|
↪ Gerar Boleto - Gera o boleto e abre a visualização para impressão. |
- Abre as opções de integração bancária via API.
|
|
↪ Registrar - Registra ou atualiza o boleto diretamente junto ao banco através da API. |
- Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB, quando utilizado.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
• Observação: Para utilização da integração via API, é necessário possuir um Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos) previamente configurado e homologado. Caso ainda não esteja configurado, entre em contato com o Suporte Bonzay.
• Dica: Quando o contrato não possuir integração via API, o processo poderá ser realizado através das rotinas de CNAB / Remessa e Retorno.
Aba Erros
Exibe os boletos que apresentaram erros ou inconsistências durante o processamento ou envio ao banco.
Por meio desta aba, é possível identificar o motivo do erro, realizar as correções necessárias e, após o ajuste, efetuar novamente o envio do boleto diretamente pela própria rotina.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.
- Abre as opções disponíveis para geração do boleto bancário a partir do título selecionado.
- Abre as opções de integração bancária via API.
- Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB, quando utilizado.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Aba Enviar Remessa
Exibe os boletos disponíveis para inclusão em arquivo de remessa quando o contrato de cobrança utiliza comunicação bancária por CNAB.
Por meio desta aba é possível selecionar os boletos e gerar o arquivo que será posteriormente enviado à instituição financeira.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.
- Abre as opções de integração bancária via API, quando disponível para o contrato.
- Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB.
- Gera o arquivo de remessa contendo os boletos selecionados para envio ao banco.
- Cancela o boleto selecionado, quando permitido.
- Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
• Observação: Quando o contrato possuir integração bancária via API, o registro do boleto pode ser realizado diretamente pelo sistema, reduzindo a necessidade da geração manual de arquivos de remessa.
Aba Em Carteira
Exibe os boletos que se encontram em carteira, permitindo acompanhar os títulos registrados e que ainda aguardam liquidação ou outra ocorrência bancária.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.
- Abre as opções de integração bancária via API.
- Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB.
- Executa o comando selecionado para o boleto.
- Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.
- Abre as opções de impressão do boleto.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Aba Liquidados
Exibe os boletos que tiveram o pagamento identificado e processado no sistema.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.
- Permite visualizar os arquivos bancários relacionados ao boleto.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Aba Baixados/Cancelados
Exibe os boletos que foram baixados ou cancelados no sistema, permitindo consultar o histórico desses registros.
Botões
- Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.
- Abre as opções de integração bancária via API, quando disponíveis para o registro selecionado.
- Permite visualizar os arquivos bancários relacionados ao boleto.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Aba Remessas
Exibe o histórico dos arquivos de remessa gerados pelo sistema para comunicação com a instituição financeira.
Botões
- Permite processar o retorno bancário relacionado às movimentações realizadas.
- Permite visualizar o arquivo de remessa selecionado.
- Desfaz a remessa selecionada, quando permitido.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Aba Retornos
Exibe os arquivos de retorno recebidos da instituição financeira, utilizados para atualizar as ocorrências dos boletos, como liquidações, baixas e demais informações enviadas pelo banco.
Botões
- Processa o arquivo de retorno recebido do banco e atualiza as informações dos boletos no sistema.
- Permite visualizar o arquivo de retorno selecionado.
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
• Observação: Quando houver integração bancária via API, as consultas e atualizações podem ser realizadas diretamente pelo sistema, reduzindo a necessidade do processamento manual de arquivos de retorno.
Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 09/10/2026.
Revisor:
Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 15/08/2026.
Revisor: Michelle dos Santos Rodrigues Felipe (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 17/08/2026.
